|
Открытое акционерное общество Торгово-промышленная фирма ╚ЗАРЯ╩ 456080, г. Трехгорный, ул. Карла
Маркса, 44 ИНН 7405001541,═ ОКПО 21646479, |
|
к годовому бухгалтерскому
балансу за 2011 год.
1. Сведения об акционерном обществе.
1.1.
Полное наименование фирмы: Открытое акционерное общество
Торгово-промышленная фирма ╚ЗАРЯ╩═ ИНН
7405001541
Сокращ╦нное наименование:
ОАО ТПФ ╚Заря╩
1.2.
Юридический адрес: 456080 Челябинская область, г.Трехгорный, ул.Карла
Маркса, 44
1.3.
Дата государственной регистрации: Постановление администрации г.Трехгорного ╧ 680 от
31.08.1993г. на основании Устава, перерегистрация с внесением записи в Единый
государственный реестр юридических лиц═
74 ╧ 0090249 от 11.09.2002г. за основным государственным регистрационным
╧ 1027400661738.
1.4.
Уставный капитал предприятия по состоянию на 01.01.2012г. состоит из
668 850 обыкновенных акций номинальной стоимостью 3,00 рубля на общую сумму
2 006 550 рублей. Состав акционеров, у которых наибольшее количество
акций:
╥
Коляда Зоя Ивановна √ 150 005 акций;
╥
Новиков Роман Анатольевич √ 150 005 акций;
╥
Литвиненко Вадим Григорьевич √ 150 005 акций;
╥
Сайгин Вадим Юрьевич √ 83 423 акция;
╥
Молчанов Михаил Анатольевич √ 83 423 акция;
╥
Яковлева Оксана Владимировна √ 50 326 акций;
╥
Другие физические лица √ 1 635 акций.
╥
МУ ╚ЦППиРК╩ - 28 акций;
1.5.
Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
1.6.
Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.
1.7.
Организация подлежит обязательному аудиту на основании статьи 5
Федерального закона от 30.12.2008г. ╧ 307-ФЗ ╚Об аудиторской деятельности╩.
2.
Основные элементы учетной политики предприятия.
2.1.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
2.1.1. Бухгалтерский учет
осуществляется на договорных условиях с ООО ╚Консультант-Классик╩.
2.1.2. Срок полезного использования
по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства
РФ от 01.01.2002г. ╧1. Начисление амортизации осуществляется линейным способом.
Ежегодная переоценка основных средств не производится.
2.1.3. Списание материалов на
расходы производится по фактической себестоимости каждой единицы. Товаро-материальные
ценности стоимостью менее 40 000 рублей, а также книги, брошюры и другие
издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.1.4. Предприятие не создает
резервов по сомнительным долгам, на оплату отпусков, ремонт основных средств и
т.д.
2.2.
Учетная политика для целей налогового учета.
2.2.1. С 01.01.2005г. предприятие
находится на упрощенной системе налогообложения по ╚доходам╩, а с 01.01.2006г.
сдача в аренду торговых мест переведена на ЕНВД.
2.2.2. Организация формирует
регистры налогового учета с использованием ЭВМ (программа ╚1С бухгалтерия╩).
3.
Финансово-хозяйственная деятельность фирмы.
════ Основным
видом деятельности предприятия в 2011 году является сдача собственных нежилых
помещений в аренду.═ Выручка от этого
вида деятельности составила 18 017 тыс.руб.
Выручка от реализации прочего имущества - 166 тыс.руб.,
% по предоставленным займам √ 105 тыс.руб.,═ прочие доходы - 63 тыс.руб.
Чистая прибыль √ 129 тыс.руб.
══════════
Среднесписочная численность работников в 2011 году составила══════ 27 человек, средняя заработная плата √ 9
614 рублей.
════════ За
2011 год предприятие перечислило всех видов налогов и взносов в сумме 2 366 тыс.руб. в бюджеты разных уровней.
тыс.руб.
|
╧ п/п |
Наименование |
Начислено |
Перечислено |
|
1 |
Налог на доходы физических
лиц |
377 |
367 |
|
2 |
Единый налог на вмененный
доход |
490 |
549 |
|
3 |
Аренда земли |
39 |
39 |
|
4 |
Единый налог при
упрощенной системе налогообложения |
361 |
391 |
|
5 |
Взносы от несчастных
случаев на производстве |
19 |
18 |
|
6 |
Взносы в Пенсионный фонд
РФ |
810 |
759 |
|
7 |
Взносы в фонд ОМС |
159 |
143 |
|
8 |
Социальное страхование |
90 |
60 |
|
|
Итого |
2 345 |
2 326 |
════════════ Налоги в 2011г. уплачивались своевременно, задолженность по налогам на 31.12.2011г. является текущей.
4. Оценка основных статей бухгалтерского баланса.
4.1. Основные средства
тыс.руб.
|
Наименование группы |
Период |
Стоимость
на начало года |
|
Стоимость
на конец года |
|
|
Приобретение,
реконструкция |
Выбытие,
продажа |
||||
Здания и сооружения |
2011 2010 |
29
054 28
930 |
- 124 |
- - |
29
054 29
054 |
Машины═══════════════════════════════ и оборудование |
2011 2010 |
4 799 4 775 |
- 24 |
1 636 - |
3 163 4 799 |
|
Производственный инвентарь |
2011 2010 |
821 821 |
- - |
- - |
821 821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
2011 2010 |
34
674 34
526 |
- 148 |
1
636 - |
33
038 34
674 |
═══════════ В
2011г. выбыли основные средства на общую сумму 1 636 т.р.,
в том числе холодильное оборудование на сумму 1 469 т.р.,
орг.техника на сумму 52 т.р., компрессор на сумму 34 т.р.,
а также поломойно-всасывающая машина на сумму 81 т.р.═══════════
Амортизация основных средств
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
тыс.руб.
|
Наименование группы |
Период |
Амортизация═ на начало года |
Амортизация
на конец года |
|
Здания и сооружения |
2011 2010 |
5
454 4
989 |
5
922 5
454 |
|
Машины и оборудование |
2011 2010 |
2
944 2
149 |
2
332 2
944 |
|
|
Производственный инвентарь |
2011 2010 |
609 520 |
679 609 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
2011 2010 |
9
007 7
658 |
8
933 9
007 |
4.2. Долгосрочные финансовые вложения
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
тыс.руб.
|
Наименование |
Период |
На
начало отчетного года |
На
конец отчетного года |
||
|
Сумма
займа |
% |
Сумма
займа |
% |
||
|
═ООО ╚Кредит Плюс╩ |
2011 2010 |
9
522 4
210 |
1 1 |
11
692 9
522 |
1 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
2011 2010 |
9
522 4
210 |
1 1 |
11
692 9
522 |
1 1 |
4.3. Запасы
═══════════════════════════════════════════════════════════════
═════════════════════════════════════════════════════════════════тыс.руб.
Наименование |
Период |
Остатки на
начало года |
Остатки на
конец года |
Отклонение |
|
Материалы |
2011 2010 |
89 118 |
91 89 |
+ 2 - 29 |
|
Готовая продукция, товары
для перепродажи, всего в т.ч.: |
2011 2010 |
1 1 |
1 1 |
- - |
|
- товары |
2011 2010 |
1 1 |
1 1 |
- - |
|
Расходы будущих периодов |
2011 2010 |
- - |
3 - |
+3 - |
|
Итого |
2011 2010 |
90 119 |
95 90 |
+ 5 - 29 |
════
4.4. Дебиторская задолженность
═══════════════════════════════════════════════════════════════
═════════════════════════════════════════════════════════════════тыс.руб.
|
Наименование |
Период |
Остаток
на начало года |
Остаток
на конец года |
Отклонение═════════ + увеличение; - уменьшение |
Краткосрочная √ всего, в т.ч.: |
2011
2010 |
2
961 3
172 |
2
762 2
961 |
-
199 -
211 |
|
- расчеты с покупателями и
заказчиками |
2011 2010 |
2
647 2 696 |
2
192 2 647 |
-
455 - 49 |
|
-═ расчеты с прочими дебиторами |
2011 2010 |
314 476 |
570 314 |
+
256 -
162 |
═══ По итогам
провед╦нной инвентаризации дебиторской задолженности на 01.10.2011г. списана═ просроченная дебиторская задолженность √ 288 т.р. По состоянию на 01.01.2012г. дебиторская задолженность
является текущей.
4.5.
Уставный капитал
═══════════ В
2011г. изменений в уставном капитале предприятия не было. Уставный капитал по
состоянию на 31.12.2011г. составляет 2 006 550 рублей.
4.6. Долгосрочных обязательств нет.
4.7. Кредиторская задолженность
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
тыс.руб.
|
Наименование |
Период |
Остаток
на начало года |
Остаток
на конец года |
Отклонение═════════ + увеличение; - уменьшение |
Краткосрочная √ всего, в т.ч.: |
2011
2010 |
733 692 |
915 733 |
+
182 +
41 |
|
- расчеты с поставщиками и
подрядчиками |
2011 2010 |
251 234 |
440 251 |
+
189 + 17 |
|
- задолженность перед
персоналом организации |
2011 2010 |
130 90 |
142 130 |
+
12 + 40 |
|
- задолженность перед
государственными внебюджетными фондами |
2011 2010 |
29 41 |
97 29 |
+
68 - 12 |
|
═- задолженность по налогам и сборам |
2011 2010 |
301 317 |
224 301 |
-
77 - 16 |
|
- расчеты с прочими
кредиторами |
2011 2010 |
22 10 |
12 22 |
-
10 +
12 |
════════
══════════ По
итогам провед╦нной инвентаризации кредиторской задолженности на 01.10.2011г.
просроченной кредиторской задолженности не выявлено. По состоянию на
01.01.2012г. кредиторская задолженность является текущей.
4.8. Обеспечения обязательств.
═
════════ По состоянию на 01.01.2012г. нежилое помещение ╧ 000 013, площадью 1024,0 кв.м., находящееся по адресу: г.Трехгорный, ул.Карла Маркса,44 и нежилое помещение ╧ 000 003, площадью 742,5 кв.м., находящееся по адресу: г.Тр╦хгорный, ул.Рабочая,3═ обременены ипотекой в пользу═ ОАО ╚Челиндбанк╩ по Договору о залоге (ипотеке) ╧ О √ 7351004278/02 от 09.03.2010г. по ЗАО ╚Промстройкабель╩ на общую сумму 27 000 тыс.руб.
5. Раскрытие отдельных показателей Отчета о прибылях
и убытках
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
тыс.руб.
|
Наименование |
За отчетный период |
За
аналогичный период предыдущего года |
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей), всего, в т.ч.: |
18 017 |
17 161 |
|
═- сдача в аренду собственных помещений |
18 017 |
17 161 |
|
Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг - всего, в т.ч.: |
16 239 |
12 082 |
|
═- амортизация основных средств |
1 316 |
1 349 |
|
═- коммунальные услуги, вывоз мусора, охрана,
пожарная безопасность и т.п. |
4 073 |
4 708 |
|
═- консультационные услуги |
4 490 |
1 176 |
|
═- материальные расходы (приобретение
оборудования до 40,0 тыс.руб.) |
23 |
190 |
|
═- оплата труда |
3 115 |
2 430 |
|
═- налоги на оплату труда |
1 079 |
355 |
|
═- ремонт и содержание основных средств |
1 819 |
1 621 |
|
═- прочие расходы |
324 |
253 |
|
Проценты к получению -
всего, в т.ч.: |
105 |
68 |
|
- ООО ╚Кредит Плюс╩ |
105 |
68 |
|
Прочие доходы √ всего, в т.ч.: |
229 |
7 |
|
═- реализация основных средств и прочего
имущества |
166 |
4 |
|
═- прочие доходы |
63 |
3 |
|
Прочие расходы- всего, в т.ч.: |
1 132 |
207 |
|
═- списание дебиторской задолженности |
288 |
17 |
|
═- услуги банка |
66 |
60 |
|
═- расходы от реализации основных средств и
прочего имущества |
83 |
4 |
|
═- расходы, связанные с проведением собрания
акционеров |
30 |
30 |
|
═- материальная помощь |
13 |
13 |
|
═- госпошлина |
24 |
6 |
|
═- списание ОС, вышедших из строя |
163 |
- |
|
- больничные листы за сч╦т
предприятия |
5 |
2 |
|
- исполнительный лист (арендн. плата на землю) |
452 |
- |
|
- благотворительность |
- |
3 |
|
- проценты по
реструктуризации |
- |
59 |
|
═- прочие расходы |
8 |
13 |
|
Единый налог при УСН,
ЕНВД, всего в т.ч.: |
851 |
1 144 |
|
═- единый налог на вмененную
доход |
490 |
687 |
|
═- единый налог при упрощенной системе
налогообложения |
361 |
457 |
|
Чистая прибыль |
129 |
3 803 |
═
═══════════ Генеральный директор══════════════════════════════════════════════════════
Т.В.Голубева